Instrucción 137

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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONESBs. As., 1/2/95INSTRUCCION Nº 137INFORME MENSUAL DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES CAPITULO INORMATIVA GENERAL1. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán entregar mensualmente a esta Superintendencia el Informe Mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cuyo formato se adjunta como Anexos 1 a 6 de la presente Instrucción, ajustándose en su preparación a las instrucciones que se detallan en el Anexo A.2. El Informe Mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se compone de los siguientes estados, cuadros e informes:a. Balance General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Anexo Nº 1)b. Estado de Evolución del Patrimonio Neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (anexo Nº 2)c. Cuadro de Traspasos del mes (Anexo Nº 3)d. Informe de Comisiones (Anexo Nº 4)e. Cuadro de Prestaciones (Anexo Nº 5)f. Custodia de las Inversiones del Fondo (Anexo Nº 6 )3. El Informe Mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones deberá ser confeccionado en formularios impresos con idénticas características a los que se adjuntan, enviando un original y dos copias a la Superintendencia, en tamaño oficio, los cuales deben ser perfectamente legibles, no aceptándose aquéllos que contengan errores o enmiendas.Asimismo, deberá adjuntarse una carta de presentación suscripta por el representante legal de la Administradora, según lo establecido por el artículo 268 de la Ley de Sociedades Comerciales ( Nº 19.550 y sus modificatorias).4. El Informe Mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones —con excepción del Informe de Comisiones (Anexo Nº 4)— deberá entregarse en la Mesa de Entradas de esta Superintendencia, hasta las 17 hs. del día 5 del segundo mes posterior al del mes que se informa. Los vencimientos que se produzcan en días no hábiles, se prorrogan al primer día hábil.5. Con el objeto de posibilitar que el cálculo de la comisión promedio el sistema que debe realizar la Superintendencia permita cumplir los plazos previstos para el envío de los estados de cuenta cuatrimestrales a los afiliados, el Informe de Comisiones (Anexo Nº 4) deberá anticiparse por separado el día 8 del mes siguiente al del mes que se informa. Los vencimientos que se produzcan en días no hábiles, se prorrogan al primer día hábil.6. En el evento de no poder entregar los informes completos en dichos plazos, la Administradora deberá enviar, a más tardar antes de las 12.00 horas del día hábil siguiente, una carta suscripta por el Gerente General o un Director, donde se expresen claramente las causas que originaron el atraso, las medidas tomadas para evitar la repetición de esta infracción y la fecha exacta en que la información será enviada.Lo anterior no exime en forma alguna de una eventual sanción a la Administradora por incurrir en atraso en la entrega del referido informe y, a su vez, hace improcedente el envío de solicitudes de prórroga en los plazos de entrega de la información u otros procedimientos similares.7. La presente Instrucción y sus Anexos deberán ser retirados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la Superintendencia (25 de Mayo 537- 1er. Subsuelo), en el horario de 10 a 17.CAPITULO IIVIGENCIA8. La presente Instrucción rige a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial que se efectúa sin los Anexos.— FELIPE R. MUROLO, Superintendente de A.F.J.P.ANEXO AINSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS DEL INFORME MENSUALA. Instrucciones generales1. Las Administradoras deberán incluir, formando parte del Informe Mensual, una carta de presentación suscripta por el representante legal de la Administradora, según lo establecido por el artículo 268 de la Ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550 y modificatorias).A continuación se indican las manifestaciones mínimas a incluir en la mencionada carta.a) La información incluida en el presente Informe Mensual es completa y sus bases de preparación surgen de los registros contables del Fondo de Jubilaciones y Pensiones llevados de conformidad con las normas legales en vigencia, de acuerdo con el Informe del Contador Público Dr. ..., Matrícula ..., del Consejo Profesional de...b) La información incluida en el presente Informe Mensual ha sido confeccionada de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia.c) Identificación y cargo de las personas que suscriben la carta conforme a lo indicado precedentemente.2. En el espacio previsto en los formularios, se indicará la fecha a la que están confeccionados los estados y cuadros del Informe Mensual que se presenta, o el período que cubren, según corresponda.3. En el costado inferior izquierdo de la página Nº 1 deberá señalarse el total de hojas que contiene el Informe Mensual.4. Las cifras de los estados que componen este Informe Mensual se expresarán en miles de pesos sin decimales, salvo indicación expresa al respecto.5. Los valores determinados en cuotas deberán informarse con dos decimales.6. En caso de informar cantidades negativas en relación al sentido del rubro que se trate, ellas se indicarán entre paréntesis.7. Todas las hojas deben ser firmadas a los fines de su identificación por quienes suscriban la carta de presentación.B. Instrucciones específicasEn las instrucciones específicas se explica el contenido de cada uno de los ítems que aparecen en el Informe Mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, utilizando para ello el mismo código con el que se identifican en los correspondientes formularios.50.00 IDENTIFICACIONDebe indicarse:50.01 Denominación de la AFJP: La que corresponda.50.02 Código de la AFJP: El que correspondaBALANCE GENERAL DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

51.000

Balance General al

de

de 19

Colocar la fecha del último día del mes a que se refiere el Balance General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.ACTIVO1.11.00.00 DISPONIBILIDADESTotal resultante de la suma de los ítems 1.11.01.00 al 1.11.07.00.1.11.01.00 Banco Tipo ICorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.01, a la fecha del Informe.1.11.02.00 Banco Tipo II en PesosCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.02, a la fecha del Informe.1.11.03.00 Banco tipo II en Moneda ExtranjeraCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.03, a la fecha del Informe.1.11.04.00 Banco tipo IIICorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.04, a la fecha del Informe.1.11.05.00 Banco pago de PrestacionesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.05, a la fecha del Informe.1.11.06.00 Valores a depositarCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.06, a la fecha del Informe.1.11.07.00 Valores en tránsitoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.11.07, a la fecha del Informe.1.12.00.00 INVERSIONESTotal resultante de la suma de los ítems 1.12.01.00 al 1.12.16.00, a la fecha del Informe.1.12.01.00 Títulos públicos emitidos por la NaciónCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.01, a la fecha del Informe.1.12.02.00 Títulos valores emitidos por provincias, municipalidades, empresas del Estado nacionales, provinciales y municipales y otros entes estatales.Corresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.02, a la fecha del Informe.Total resultante de la suma de los ítems 1.12.02.01 al 1.12.02.04.1.12.02.01 Títulos valores emitidos por los gobiernos provincialesCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor 1.12.02.01, a la fecha del Informe.1.12.02.02 Títulos valores emitidos por las municipalidadesCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.02.02, a la fecha del Informe.1.12.02.03 Títulos valores emitidos por entes autárquicos del Estado nacional y provincial.Corresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.02.03, a la fecha del Informe.1.12.02.04 Títulos valores emitidos por empresas del Estado nacionales, provinciales y municipalesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.02.04, a la fecha del Informe.1.12.03.00 Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores a largo plazoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.03, a la fecha del Informe.1.12.04.00 Obligaciones negociables, debentures y otros valores a corto plazoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.04, a la fecha del Informe.1.12.05.00 Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas y otras institucionesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.05, a la fecha del Informe.1.12.06.00 Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas y privatizadasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.06, a la fecha del Informe.1.12.07.00 Depósitos a plazo fijo en entidades financierasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.07, a la fecha del Informe. Total resultante de la suma de los ítems 1.12.07.01 y 1.12.07.02.1.12.07.01 Depósitos a plazo fijo en PesosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.07.01, a la fecha del Informe.1.12.07.02 Depósitos a plazo fijo en Moneda ExtranjeraCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.07.02, a la fecha del Informe.1.12.08.00 Acciones de sociedades anónimasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.08, a la fecha del Informe.1.12.09.00 Acciones de empresas públicas privatizadasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.09, a la fecha del Informe.1.12.10.00 Cuotapartes de fondos comunes de inversiónCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.10, a la fecha del Informe.Total resultante de la suma de los ítems # 1.12.10.01 y 1.12.10.02.1.12.10.01 Cuotas partes de fondos comunes de inversión cerradaCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.10.01, a la fecha del Informe.1.12.10.02 Cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertaCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.10.02, a la fecha del Informe.1.12.11.00 Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales.Corresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.11, a la fecha del Informe.1.12.12.00 Títulos valores emitidos por sociedades extranjerasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.12, a la fecha del Informe.1.12.13.00 Contratos negociables en mercados de futuros y opcionesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.13, a la fecha del Informe.1.12.14.00 Cédulas, letras hipotecarias y otros títulos con garantía hipotecariaCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.14, a la fecha del Informe.1.12.15.00 Títulos valores representativos de cuotas de fondos de inversión directaCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.12.15, a la fecha del Informe.1.12.16.00 Excesos de inversiónTotal resultante de la suma de los ítems 1.12.16.01 al 1.12.16.15 a la fecha del Informe.1.12.16.01 - Títulos valores emitidos por la Nación.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.01, a la fecha del Informe.1.12.16.02 Títulos valores emitidos por provincias, municipalidades, empresas del Estado, nacionales, provinciales y municipales, y otros entes estatales.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.02, a la fecha del Informe.1.12.16.03 Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores a largo plazo.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.03, a la fecha del Informe.1.12.16.04 Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores a corto plazo.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.04, a la fecha del Informe.1.12.16.05 Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas y otras instituciones.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.05, a la fecha del Informe.1.12.16.06 Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.06, a la fecha del Informe.1.12.16.07 Depósitos a plazo fijo en entidades financierasCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.07, a la fecha del Informe.1.12.16.08 Acciones de sociedades anónimasCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.08, a la fecha del Informe.1.12.16.09 Acciones de empresas públicas privatizadasCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.09, a la fecha del Informe.1.12.16.10 Cuotapartes de fondos comunes de inversión.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.10, a la fecha del Informe.1.12.16.11 Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.11, a la fecha del Informe.1.12.16.12 Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.12, a la fecha del Informe.1.12.16.13 Contratos negociables en mercados de futuros y opciones.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.13, a la fecha del Informe.1.12.16.14 Cédulas, letras hipotecarias y otros títulos con garantía hipotecariaCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.14, a la fecha del Informe.1.12.16.15 Títulos valores representativos de cuotas de fondos de inversión directa.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.12.16.15, a la fecha del Informe.1.13.00.00 OTROS ACTIVOSTotal resultante de la suma de los ítems 1.13.01.00 al 1.13.03.001.13.01.00 Anticipo de comisionesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.13.01 a la fecha del Informe.1.13.02.00 Ventas de inversiones a liquidarCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.13.02 a la fecha de Informe. Total resultante de la suma de los ítems 1.13.02.01 y 1.13.02.02.1.13.02.01 Ventas de inversiones a liquidar en PesosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.13.02.01 a la fecha de Informe.1.13.02.02 Ventas de inversiones a liquidar en Moneda ExtranjeraCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.13.02.02 a la fecha de Informe.1.13.03.00 Agentes pagadores no bancariosCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.13.03 a la fecha de Informe.1.10.00.00 TOTAL DEL ACTIVOTotal resultante de la suma de los ítems 1.11.00.00, 1.12.00.00 y 1.13.00.00PASIVO1.21.00.00 COMPROMISOS POR OPERACIONESTotal resultante de la suma de los ítems 1.21.01.00 al 1.21.11.001.21.01.00 Recaudación recibidaCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.01 a la fecha del Informe. Total resultante de la suma de los ítems 1.21.01.01 al 1.21.01.04.1.21.01.01 Aportes obligatorios recaudadosCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.01.01, a la fecha del Informe.1.21.01.02 Imposiciones voluntarias recaudadasCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.01.02, a la fecha del Informe.1.21.01.03 Depósitos convenidos recaudadosCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.01.03, a la fecha del Informe.1.21.01.04 Recaudaciones sin identificaciónCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.01.04, a la fecha del Informe.1.21.02.00 Traspasos hacia otras AFJPCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.02 a la fecha del Informe. El saldo a fin de mes debería ser cero.1.21.03.00 Traspasos de otras AFJPCorresponde el saldo de la cuenta de mayor # 1.21.03 a la fecha del informe.1.21.04.00 PrestacionesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.04, a la fecha del Informe. Total resultante de la suma de los ítems 1.21.04.01 al 1.21.04.06.1.21.04.01 Retiros programadosCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.01, a la fecha del Informe.1.21.04.02 Retiros fraccionariosCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.02, a la fecha del Informe.1.21.04.03 Transmisiones hereditariasCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.03, a la fecha del Informe.1.21.04.04 Excedentes de libre disposiciónCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.04, a la fecha del Informe.1.21.04.05 Prestaciones no cobradasCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.05, a la fecha del Informe.1.21.04.06 Pagos efectuados no liquidadosCorresponde al saldo de la subcuenta # 1.21.04.06, a la fecha del Informe.1.21.05.00 Transferencias de fondos a Compañías de Seguros de RetirosCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.05, a la fecha del Informe.1.21.06.00 Devolución de pagos en excesoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.06, a la fecha del Informe.1.21.07.00 Compras de inversiones a liquidarCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.07.00, a la fecha del informe.Total resultante de la suma de los ítems 1.21.07.01 y 1.21.07.02.1.21.07.01 Compras de inversiones a liquidar en PesosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.21.07.01, a la fecha del Informe.1.21.07.02 Compras de inversiones a liquidar en Moneda Extranjera.Corresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.21.07.02, a la fecha del Informe.1.21.08.00 Comisiones devengadasCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.08, a la fecha del Informe.1.21.09.00 Aportes recibidos de la AFJPCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.09, a la fecha del Informe. Total resultante de la suma de los ítems 1.21.09.01 al 1.21.09.03.1.21.09.01 Capital complementario y de recomposición.Corresponde al saldo de la subcuenta 1.21.09.01, a la fecha del Informe.1.21.09.02 Recursos provenientes del encaje.Corresponde al saldo de la subcuenta 1.21.09.02, a la fecha del Informe.1.21.09.03 Aportes regularizadoresCorresponde al saldo de la subcuenta 1.21.09.03, a la fecha del Informe.1.21.10.00 Participación en las utilidades del seguro de invalidez y fallecimientoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.10, a la fecha del Informe.1.21.11.00 Aportes recibidos del EstadoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.21.11, a la fecha del Informe.PATRIMONIO NETO1.30.01.00 Recaudaciones en proceso de acreditaciónCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.01 a la fecha del Informe. Total resultante de los ítems 1.30.01.01 al 1.30.01.041.30.01.01 Recaudaciones en proceso de acreditación - Aportes obligatoriosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.01.01, a la fecha del Informe.1.30.01.02 Recaudaciones en proceso de acreditación - Imposiciones voluntariasCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.01.02, a la fecha del Informe.1.30.01.03 Recaudaciones en proceso de acreditación - Depósitos convenidosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.01.03, a la fecha del Informe.1.30.01.04 Recaudaciones en proceso de acreditación - Recaudaciones sin identificaciónCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.01.04, a la fecha del Informe.1.30.02.00 Cuentas de capitalización individualCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.02. a las fechas del Informe. Total resultante de los ítems 1.30.02.01 al 1.30.02.03.1.30.02.01 Cuentas de capitalización individual - Aportes obligatoriosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.02.01, a la fecha del Informe.1.30.02.02 Cuentas de capitalización individual - Aportes voluntariosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.02.02, a la fecha del Informe.1.30.02.03 Cuentas de capitalización individual - Aportes unificadosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.02.03, a la fecha del Informe.1.30.03.00 Aportes pendientesCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.03, a las fechas del Informe. Total de la suma de los ítems 1.30.03.01 al 1.30.03.04.1.30.03.01 Aportes pendientes - Aportes obligatoriosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.03.01, a la fecha del Informe.1.30.03.02 Aportes pendientes - Imposiciones voluntariasCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.03.02, a la fecha del Informe.1.30.03.03 Aportes pendientes - Depósitos convenidosCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.03.03, a la fecha del Informe.1.30.03.04 Aportes pendientes - Recaudación sin identificaciónCorresponde al saldo de la subcuenta de mayor # 1.30.03.04, a la fecha del Informe.1.30.04.00 Saldos en proceso de traspasoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.04, a la fecha del Informe.1.30.05.00 Rentabilidad por distribuirCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.05, a la fecha del Informe. El saldo a fin de mes debería ser cero.1.30.06.00 Fondo de fluctuaciónCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.06, a la fecha del Informe.1.30.07.00 Diferencias por redondeoCorresponde al saldo de la cuenta de mayor # 1.30.07, a la fecha del Informe.1.30.00.00 TOTAL DEL PATRIMONIO NETOTotal resultante de la suma de los ítems 1.30.01.00 al 1.30.07.00.53.000 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETOTotal resultante de la suma de los ítems 1.21.00.00 al 1.30.00.00.54.000 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES:54.100 Patrimonio neto inicial del fondoSe debe indicar el valor del Patrimonio Neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, expresado en cuotas y pesos, al cierre del ejercicio anterior al que se refiere el Informe.54.200 Aumentos del patrimonioCorresponde a la suma de los ítems 54.210, 54.260, 54.290 y 54.300.54.210 RecaudacionesCorresponde a la suma de los ítems 54.220 al 54.250.54.220 Aportes obligatoriosSe informará el total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período informado, por concepto de aportes obligatorios recaudados, según lo establecido en la normativa vigente.54.230 Imposiciones voluntariasSe informará el total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período informado, por concepto de imposiciones voluntarias recaudadas, según lo establecido en la normativa vigente.54.240 Depósitos convenidosSe informará el total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período informado, por concepto de recaudación aún no aclarada, según lo establecido en la normativa vigente.54.250 Recaudación sin identificaciónSe informará el total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período informado, por concepto de depósitos convenidos recaudados, según lo establecido en la normativa vigente.54.260 Aportes recibidos de la AFJPCorresponde a la suma de los ítems 54.270 al 54.280, a la fecha del Informe.54.270 Capital complementario y de recomposiciónCorresponde al total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del informe, por concepto de capitales complementarios y de recomposición que debe integrar la Administradora, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.54.280 Aportes regularizadoresCorresponde al total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del informe, por concepto de aportes regularizadores.54.290 Traspasos recibidos desde otras AFJPCorresponde al total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del informe, por los conceptos de traspasos recibidos desde otros Fondos de Jubilaciones y Pensiones y destinados a las cuentas de capitalización individual.54.300 Otros aumentosCorresponde a la suma de los ítems 54.310 al 54.330, a la fecha del informe.54.310 Utilidad del seguro de invalidez y fallecimientoCorresponde al total de cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del informe, por concepto de utilidad del seguro de invalidez y fallecimiento.54.320 Aportes del EstadoCorresponde al total d cuotas y pesos acreditados al patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del Informe, por aquellos aportes recibidos del Estado.54.330 OtrosCorresponde al total de cuotas y pesos abonados al Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del Informe, por conceptos distintos a los indicados anteriormente. Cuando se utilice este ítem, se deberá hacer un desglose de las partidas que lo conforman, utilizando para ello el ítem correspondiente que aparece en el Anexo "Otros aumentos/disminuciones" identificado con el código 54.330.54.400 Disminuciones del patrimonioCorresponde a la suma de los ítems 54.410, 54.420, 54.450, 54.500, 54.510 y 54.520.54.410 Comisiones devengadasCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio, en el período del Informe, por concepto de comisiones fijas y porcentuales, por las siguientes operaciones: por aportes obligatorios-costo del seguro, por aportes obligatorios-costo de administración, por imposiciones voluntarias, depósitos convenidos y por retiros programados netas de la devolución de comisiones.54.420 Traspasos hacia otros Fondos de Jubilaciones y PensionesCorresponde a la suma de los ítems 54.430 al 54.440, a la fecha del Informe.54.430 Cuentas de Capitalización individualCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en el período del Informe, por traspaso de cuentas de capitalización individual hacia otras Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.54.440 Aportes pendientesCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del patrimonio neto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en el período del informe, por traspasos de aportes pendientes hacia otras Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.54.450 PrestacionesCorresponde a la suma de los ítems 54.460 al 54.490, a la fecha del Informe.54.460 Retiros programadosCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio en el período del Informe, por el devengamiento de retiros programados.54.470 Retiros fraccionariosCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio en el período del Informe, por el devengamiento de retiros fraccionarios.54.480 Transmisiones hereditariasCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio en el período del informe, por el devengamiento de transmisiones hereditarias.54.490 Excedentes de libre disposiciónCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio en el período del Informe, por el devengamiento de los excedentes de libre disposición.54.500 Transferencias de fondos a Compañías de Seguros de RetirosCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en el período del Informe, por concepto de transferencias de fondos a Compañías de Seguros de Retiros.54.510 Devolución de pagos en excesoCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en el período del informe, por concepto de solicitudes de devolución de pagos en exceso aceptadas.54.520 Otras disminucionesCorresponde al total de cuotas y pesos rebajados del Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el período del Informe, por conceptos distintos a los indicados anteriormente. Cuando se utilice este ítem, se deberá hacer un desglose de las partidas que lo conforman, utilizando para ello el ítem correspondiente, que aparece en el Anexo "Otros aumentos/disminuciones" identificado con el código 54.520.54.530 Revalorización (desvalorización) del patrimonio netoSe deberá indicar en este ítem el valor de la suma de los créditos efectuados en el período a la cuenta de mayor del patrimonio "Rentabilidad por distribuir", menos el valor de los débitos a dichas cuentas, por concepto de rentabilidad generada por las inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.54.600 Patrimonio final del fondoSe debe informar el valor del Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, expresando en cuotas y pesos, a la fecha de cierre del mes informado. El valor en pesos corresponde a la suma algebraica de los ítems 54.100; 54.200; 54.400 y 54.530.54.700 Valor inicial de la CuotaValor de la cuota al último día del ejercicio anterior, expresado en pesos con cuatro decimales.54.800 Valor final de la CuotaValor de la cuota al último día del mes informado, expresado en pesos con cuatro decimales.54.000.10 OTROS AUMENTOS/DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETOA. Instrucciones generalesEsta sección deberá utilizarse cuando se informen movimientos en cualquiera de los siguientes códigos del Estado de Evolución del Patrimonio Neto:54.330 "Otros aumentos".54.520 "Otras disminuciones".En el caso que proceda informar en esta sección, se deberán indicar el o los conceptos que originan el movimiento del ítem respectivo, señalando el monto en Pesos y el número de cuotas si corresponde.54.000.20 Comentarios adicionales a los ítems Otros aumentos/disminuciones.En el caso que estos movimientos requieran de aclaraciones adicionales, las mismas deben ser incluidas en esta sección del formulario, a fines de permitir un adecuado entendimiento del tema en cuestión.55.000 CODIGO RESERVADO PARA FUTUROS REQUERIMIENTOS56.000 TRASPASOS DEL MESA. Instrucciones generales1. En esta sección se deberán informar todos los movimientos ocurridos durante el mes por concepto de traspasos de cuentas de capitalización individual desde y hacia otros Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que hayan significado un débito o crédito al Patrimonio durante el período señalado. Adicionalmente, se deberá informar la cantidad de cuentas de capitalización individual, recibidas y enviadas durante el mes, acreditadas o debitadas al Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, según corresponda.Deberá indicarse una línea por cada AFJP a la cual o de la cual se envían y/o reciben traspasos. En la columna prevista deberá indicarse el código de AFJP definido por la Superintendencia.2. En los espacios indicados en el encabezamiento deberá indicarse el mes al que se refiere el informe y la denominación de la AFJP.3. Cada columna se encuentra identificada en la parte superior por concepto, precedida de su correspondiente código de identificación.B. Instrucciones específicas56.105 Cantidad de cuentas de capitalización individual recibidas desde otras AdministradorasCorresponde a la cantidad de cuentas de capitalización individual recibidas desde otras Administradoras durante el mes informado y acreditadas el mismo mes al Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.56.110 Monto de las cuentas de capitalización individual recibidas desde otras AdministradorasCorresponde al monto de los saldos de las cuentas de capitalización individual recibidas desde otras Administradoras y acreditadas al Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes del Informe.56.115 Aportes pendientesCorresponde al monto de los traspasos de aportes pendientes recibidos desde otras Administradoras y acreditados al patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes del Informe.56.125 Cantidad de cuentas de capitalización individual enviadas hacia otras AdministradorasCorresponde a la cantidad de cuentas de capitalización individual enviadas hacia otras Administradoras y deducidas del Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes del Informe.56.130 Monto de las cuentas de capitalización individual enviadas hacia otras AdministradorasCorresponde al monto de los saldos de las cuentas de capitalización individual enviadas hacia otras Administradoras y debitados del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes del Informe.56.135 Aportes pendientesCorresponde al monto de los traspasos de aportes pendientes enviados hacia otras Administradoras y debitados del Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes del Informe.56.145 Total traspasos recibidosCorresponde al monto del total de traspasos recibidos desde otras Administradoras y acreditados al Patrimonio durante el mes del Informe. Dicho total corresponde a la suma de los ítems 56.110 y 56.115.56.150 Total traspasos enviadosCorresponde al monto del total de traspasos enviados hacia otras Administradoras y debitados al Patrimonio durante el mes del Informe. Dicho total corresponde a la suma de los ítems 56.130 y 56.135.56.155 Diferencia netaCorresponde a la diferencia entre los montos señalados en las columnas con los códigos 56.145 y 56.150.57.000 INFORME DE COMISIONESA. Instrucciones generales1. En los espacios indicados en el encabezamiento deberá indicarse el mes al que se refiere el Informe y la denominación de la AFJP.2. Todos los cuadros enviados deberán totalizarse en forma horizontal y vertical.3. En el caso que se requiera indicar alguna observación o aspecto aclaratorio a las cifras proporcionadas, éstos deberán incluirse como nota a pie de página en el cuadro correspondiente.4. En este capítulo deberá informarse el total de comisiones devengados por día (netas de bonificaciones), durante el mes informado a que se refiere el informe mensual, indicando en cada número de línea la fecha en que se produjo el devengamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente y señalando el valor de cuota utilizado para deducir de las cuentas de capitalización individual el número de cuotas.5. Este informe está dividido en cuatro partes: la primera corresponde a las comisiones devengadas por concepto de acreditación de los aportes obligatorios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, y por el pago de retiros programados; la segunda corresponde a las comisiones devengadas por la acreditación de aportes pendientes; la tercera corresponde a la devolución de comisiones; y la cuarta corresponde a la determinación del total neto de comisiones.B. Instrucciones específicas57.100 Comisiones devengadas por aportes obligatorios, imposiciones voluntarias, depósitos convenidos y retiros programadosDeberá informarse las comisiones devengadas por el día durante el mes informado, originadas por aquellos movimientos provenientes de la acreditación de la recaudación, considerándolos aportes obligatorios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, y las devengadas por el pago de retiros programados.Número líneaCorresponde a las líneas ocupadas, numeradas en forma correlativa de menor a mayor, empezando con el número 1.Fecha de devengamientoCorresponde registrar la fecha en que se produjo el devengamiento de las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, comenzando por la fecha más antigua hasta la más reciente.Valor de cuota utilizadoCorresponde registrar el valor de cuota utilizado en las fechas en que se devengaron las comisiones, para deducir de las cuentas de capitalización individual su equivalencia en cuotas.57.100.05 Monto de aportes acreditadosCorresponde al monto en pesos de los aportes obligatorios acreditados en las cuentas de capitalización individual y que originaron el devengamiento de las comisiones porcentuales durante el mes informado.57.100.10 Porcentual por aportes obligatorios-costo del seguroCorresponde a las comisiones porcentuales-costo del seguro devengadas por la acreditación de aportes obligatorios, determinadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales-costo del seguro por acreditación de aportes obligatorios, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones porcentuales-costo del seguro, por la acreditación de aportes obligatorios, durante el mes informado.57.100.20 Porcentual por aportes obligatorios-costo de administraciónCorresponde a las comisiones porcentuales-costo de administración devengadas por la acreditación de aportes obligatorios, determinadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales-costo de administración por acreditación de aportes obligatorios, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones porcentuales-costo de administración, por la acreditación de aportes obligatorios, durante el mes informado.57.100.25 Monto de imposiciones voluntarias y depósitos convenidosCorresponde al monto de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos acreditados en las cuentas de capitalización individual y que originaron el devengamiento de las comisiones porcentuales durante el mes informado.57.100.30 Porcentual por imposiciones voluntarias y depósitos convenidosCorresponde a las comisiones porcentuales devengadas por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, determinadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones porcentuales, por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos durante el mes informado.57.100.40 Porcentual por retiros programadosCorresponde a las comisiones porcentuales devengadas por los débitos efectuados en las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales devengadas por los débitos efectuados en las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual por las comisiones porcentuales, devengadas por concepto de retiros programados durante el mes informado.57.100.50 Fija por aportes obligatoriosCorresponde a las comisiones fijas devengadas por la acreditación de los aportes obligatorios, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Número de aportes obligatorios acreditadosCorresponde al número de los aportes obligatorios acreditados en las cuentas de capitalización individual, y que originaron el devengamiento de las comisiones fijas correspondientes durante el mes informado.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones fijas por acreditación de aportes obligatorios devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones fijas, por acreditación de aportes obligatorios durante el mes informado.57.100.60 Fija por imposiciones voluntarias y depósitos convenidosCorresponde a las comisiones fijas devengadas por la acreditación de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Número de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos acreditadosCorresponde al número de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos acreditados en las cuentas de capitalización individual y que originaron el devengamiento de las comisiones fijas correspondientes, durante el mes informado.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones fijas por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones fijas, por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, durante el mes informado.57.100.70 Fija por retiros programadosCorresponde a las comisiones fijas devengadas por los débitos efectuados en las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones fijas devengadas por los débitos efectuados en las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados, durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual por las comisiones fijas, devengadas por concepto de retiros programados, durante el mes informado.57.100.80 Totales Fijas y PorcentualesCorresponde a la suma en pesos y cuotas de cada uno de los distintos tipos de comisiones informadas en las filas respectivas.Comisión pesosCorresponde a la suma de los valores indicados en los ítems referidos a "Comisión pesos", informados en cada línea.Comisión cuotasCorresponde a la suma de los valores indicados en los ítems referidos a "Comisión cuotas", informados en cada línea.57.100.90 TotalesCorresponde a la suma de las respectivas columnas.57.200 Comisiones devengadas por acreditación de aportes obligatorios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes regularizados en el mesDeberá informarse las comisiones devengadas por día durante el mes informado, originadas por aquellos movimientos provenientes de la acreditación de aportes obligatorios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, que se encontraban pendientes.Número líneaCorresponde a las líneas ocupadas, numeradas en forma correlativa de menor a mayor, empezando con el número 1.Fecha de devengamientoCorresponde registrar la fecha en que se produjo el devengamiento de las comisiones, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, comenzando por la fecha más antigua hasta la más actual.Valor cuota utilizadoCorresponde registrar el valor de cuota utilizado en las fechas en que se devengaron las comisiones, para deducir de las cuentas de capitalización individual su equivalencia en cuotas.57.200.10 Porcentual por acreditación de aportes obligatorios pendientesCorresponde a las comisiones porcentuales devengadas por la acreditación de aportes obligatorios pendientes, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Monto de aportes obligatorios acreditadosCorresponde al monto en pesos de los aportes obligatorios que se encontraban pendientes y fueron regularizados y acreditados en las cuentas de capitalización individual en el mes, y que originaron el devengamiento de comisiones porcentuales.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales por acreditación de aportes obligatorios pendientes, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducido de la cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones porcentuales, por acreditación de aportes obligatorios que se encontraban pendientes, devengadas durante el mes informado.57.200.20 Fija por acreditación de aportas obligatorios pendientesCorresponde a la comisiones fijas devengadas por la acreditación de aportes obligatorios pendientes, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Número de aportes obligatorios acreditadosCorresponde al número de los aportes obligatorios que se encontraban pendientes y fueron regularizados y acreditados en las cuentas de capitalización individual en el mes, y que originaron devengamiento de comisiones fijas.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones fijas por acreditación de aportes obligatorios pendientes, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones fijas, por acreditación de aportes obligatorios que se encontraban pendientes, devengadas durante el mes informado.57.200.30 Porcentual por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientesCorresponde a las comisiones porcentuales devengadas por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Monto de Imposiciones voluntarias y depósitos convenidos acreditadosCorresponde al monto en pesos de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos que se encontraban pendientes y se regularizaron y acreditaron en las cuentas de capitalización individual en el mes informado, y que originaron el devengamiento de comisiones porcentuales.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones porcentuales por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual en concepto de comisiones porcentuales, en concepto de acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos que se encontraban pendientes, devengadas durante el mes informado.57.200.40 Fija por acreditación de imposiciones voluntarios y depósitos convenidos pendientesCorresponde a las comisiones fijas devengadas por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes, determinadas de acuerdo a la normativa vigente.Número de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos acreditadosCorresponde al número de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos que se encontraban pendientes y se regularizaron y acreditaron en las cuentas de capitalización individual durante el mes informado, y que originaron el devengamiento de las comisiones fijas correspondientes.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones fijas por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes, devengadas durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducido de las cuentas de capitalización individual por comisiones fijas, por acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos que se encontraban pendientes, devengadas durante el mes informado.57.200.50 TotalCorresponde a la suma en pesos y cuotas de cada uno de los distintos tipos de comisiones informadas en las filas respectivas.Comisión pesosCorresponde a la suma de los valores indicados en los ítems referidos a "Comisión pesos", informados en cada línea.Comisión cuotasCorresponde a la suma de los valore sindicados en los ítems referidos a "Comisión cuotas", informados en cada línea.57.200.60 TotalesCorresponde a la suma vertical del valor informado en cada una de las columnas de los respectivos ítems.57.300 Devolución de comisionesCorresponde al monto en pesos y cuotas de las comisiones devueltas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y acreditadas en el Patrimonio.Número líneaCorresponde a las líneas ocupadas, numeradas en forma correlativa de menor a mayor, empezando con el número 1.Fecha de devolución:Corresponde registrar la fecha en que las comisiones devueltas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, fueron acreditadas en el patrimonio.Valor cuota utilizadoCorresponde registrar el valor de cuota utilizado para devolver las comisiones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.57.300.10 Cálculos erróneosCorresponde a las comisiones devueltas por concepto de errores de cálculo en la determinación de las comisiones devengadas y giradas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones devueltas por concepto de cálculos erróneos, en el transcurso del mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas acreditadas en el patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por concepto de comisiones devueltas por cálculos erróneos, en el transcurso del mes informado.57.300.20 Cuentas duplicadasCorresponde a las comisiones devueltas por la regularización de cuentas duplicadas creadas indebidamente.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones devueltas por concepto de regularización de cuentas duplicadas, en el transcurso del mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas acreditadas en el patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por concepto de comisiones devueltas por la regularización de cuentas duplicadas, en el transcurso del mes informado.57.300.30 Regularización de múltiples afiliaciones:Corresponde a las comisiones devueltas por la regularización de afiliaciones múltiples que afectan a una misma persona.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones devueltas por concepto de regularización de afiliaciones múltiples, durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas acreditadas en el patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por concepto de comisiones devueltas por regularización de afiliaciones múltiples, durante el mes informado.57.300.40 OtrosCorresponde a las comisiones devueltas por cualquier otro concepto que no esté incluido en alguno de los anteriores.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos del total de las comisiones devueltas y acreditadas en el patrimonio del Fondo durante el mes informado, por cualquier otro concepto que no esté incluido en alguno de los anteriores.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas acreditadas en el patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por concepto de comisiones devueltas, durante el mes informado, por cualquier otro concepto que no esté incluido en alguno de los anteriores.57.300.50 TotalCorresponde a la suma en pesos y cuotas de cada uno de los distintos conceptos de las devoluciones de comisiones informadas en las filas respectivas.Comisión pesosCorresponde a la suma de los valores indicados en los ítems referidos a "Comisiones pesos", informados en cada línea.Comisión cuotasCorresponde a la suma de los valores indicados en los ítems referidos a "Comisiones cuotas", informados en cada línea.57.300.60 TotalesCorresponde a la suma vertical del valor informado en cada una de las columnas de los respectivos ítems.57.400 Total comisionesCorresponde al total en pesos y cuotas de las comisiones pagadas desde el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, neto de devoluciones, obtenida de la suma de las comisiones devengadas por acreditación de aportes obligatorios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, por el devengamiento de retiros programados, y por la acreditación de los aportes obligatorios pendientes, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos pendientes, durante el mes informado.Comisión pesosCorresponde al monto en pesos, neto de devoluciones, de las comisiones pagadas desde el Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes informado.Comisión cuotasCorresponde al número total de cuotas deducidas del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones durante el mes informado.58.000 PRESTACIONES DEL MESA. Instrucciones generalesEl cuadro de prestaciones del mes debe ser completado con los movimientos en Pesos de la cuenta de Prestaciones, con su apertura en retiros programados, retiros fraccionarios, transmisiones hereditarias y excedentes de libre disposición. Cuando corresponda, los movimientos deben ser expresados también en cuotas equivalentes.B. Instrucciones específicas58.100 Saldo inicialCorresponde al saldo al cierre del mes anterior del ítem 1.21.04.00 "Prestaciones" del Balance General, expresado en Pesos.58.200 Débitos de las cuentas de capitalización individualCorresponde a las deducciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de prestaciones a pagar en el corriente mes, expresadas en Pesos y en cuotas equivalentes. Total de los ítems 58.220.10 a 58.200.40.58.200.10 Retiros programadosCorresponde a las deducciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados a pagar en el corriente mes.58.200.20 Retiros fraccionariosCorresponde a las deducciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros fraccionarios a pagar en el corriente mes.58.200.30 Transmisiones hereditariasCorresponde a las deducciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de transmisiones hereditarias a pagar en el corriente mes.58.200.40 Excedentes de libre disposiciónCorresponde a las deducciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de excedentes de libre disposición.58.300 Prestaciones abonadas en el mesCorresponde a las prestaciones abonadas en el corriente mes. Total de los ítems 58.310 y 58.320.58.310 Devengadas en el mesCorresponde a las prestaciones devengadas y abonadas durante el mes. Total de los ítems. 58.310.10 al 58.310.40.58.310.10 Retiros programadosCorresponde a las prestaciones devengadas y abonadas en el mes en concepto de retiros programados.58.310.20 Retiros fraccionariosCorresponde a las prestaciones devengadas y abonadas en el mes en concepto de retiros fraccionarios.58.310.30 Transmisiones hereditariasCorresponde a las prestaciones devengadas y abonadas en el mes en concepto de transmisiones hereditarias.58.310.40 Excedentes de libre disposiciónCorresponde a las prestaciones devengadas y abonadas en el mes en concepto de excedentes de libre disposición.58.320 Devengadas de meses anterioresCorresponde a las prestaciones devengadas en meses anteriores y abonadas durante el mes del informe. Total de los ítems 58.320.10 al 58.320.40.58.320.10 Retiros programadosCorresponde a las prestaciones devengadas en meses anteriores y abonadas en el mes del informe en concepto de retiros programados.58.320.20 Retiros fraccionariosCorresponde a las prestaciones devengadas en meses anteriores y abonadas en el mes del informe en concepto de retiros fraccionarios.58.320.30 Transmisiones hereditariasCorresponde a las prestaciones devengadas en meses anteriores y abonadas en el mes del informe en concepto de transmisiones hereditarias.58.320.40 Excedentes de libre disposiciónCorresponde a las prestaciones devengadas en meses anteriores y abonadas en el mes del informe en concepto de excedentes de libre disposición.58.400 Devoluciones a las cuentas de capitalización individualCorresponde a las devoluciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de prestaciones no cobradas por los beneficiarios, expresadas en pesos y cuotas equivalentes. Total de los ítems 58.400.10 al 58.400.40.58.400.10 Retiros programadosCorresponde a las devoluciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros programados no cobrados por los beneficiarios.58.400.20 Retiros fraccionariosCorresponde a las devoluciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de retiros fraccionarios no cobrados por los beneficiarios.58.400.30 Transmisiones hereditariasCorresponde a las devoluciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de transmisiones hereditarias no cobrados por los beneficiarios.58.400.40 Excedentes de libre disposiciónCorresponde a las devoluciones efectuadas a las cuentas de capitalización individual por concepto de excedentes de libre disposición no cobrados por los beneficiarios.1.21.04.00 Saldo finalDebe coincidir con el total del ítem 1.21.04.00 (Prestaciones) correspondientes al Informe del mes.59.000 CUSTODIA DE LAS INVERSIONES DEL FONDO59.100.10 Custodia mantenida en el paísDeberán indicarse las entidades encargadas de la custodia en el país de las inversiones del fondo, y el valor expresado en miles de pesos.59.100.20 Total de la custodia mantenida en el paísCorresponde al total de la suma de la custodia mantenida en las distintas entidades informadas en el ítem 59.100.10.59.100.30 Custodia mantenida en el extranjeroDeberán indicarse las entidades encargadas de la custodia en el extranjero de las inversiones del fondo, y el valor expresado en miles de pesos.59.100.40 Total de la custodia mantenida en el extranjeroCorresponde al total de la suma de la custodia mantenida en las distintas entidades informadas en el ítem 59.100.30.Anexo Nº 1

Anexo Nº 2

Anexo Nº 3

Anexo Nº 4

Anexo Nº 5

Anexo Nº 6

e. 13/2 Nº 472 v. 13/2/95