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Instrucción 59
Informe Diario
Actualizado 02 de Marzo de 2017
Administradoras De Fondos De Jubilaciones Y Pensiones
Informe Diario
Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberan presentar un informe diario de la cartera y las operaciones del fondo y que incluye informacion relacionada al encaje que deben mantener
Id norma: 143966 Tipo norma: Instrucción Numero boletin: 27950
Fecha boletin: 09/08/1994 Fecha sancion: 03/08/1994 Numero de norma 59
Organismo (s)
Organismo origen: Sup. De Adm. De Fondos De Jubilaciones Y Pensiones Ver Instrucciones Observaciones: -
Esta norma es complementada o modificada por
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Actualizado 02 de Marzo de 2017
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
INSTRUCCION Nº 59
INFORME DIARIO DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CAPITULO I
NORMATIVA GENERAL
1. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán presentar un Informe Diario de la cartera y las operaciones del Fondo y que incluye información relacionada al Encaje que deben mantener.
El Informe Diario está compuesto básicamente por un conjunto de datos codificados que deberán ser proporcionados a la Superintendencia a través de los siguientes formularios, cuyos formatos e instrucciones se adjuntan como anexos a la presente.
Su contenido se regirá por las normas que siguen. En todos los casos, deberá confeccionarse en el mismo formato establecido para cada formulario y ajustarse a las instrucciones detalladas.
FORMULARIO ID1-1:
Determinación del valor de la cuota.
FORMULARIO ID1-2:
Balance General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO ID1-3:
Fuentes y usos de fondos.
FORMULARIO ID1-4:
Determinación de la variación en el número de cuotas del patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO ID1-5:
Requerimiento del encaje – Composición del encaje.
FORMULARIO ID1-6:
Requerimientos de custodia.
FORMULARIO ID1-7:
Notas explicativas.
FORMULARIO ID1-8:
Excesos de inversión.
FORMULARIO ID2-1:
Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO ID2-2:
Saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO ID2-3:
Saldos diarios cuentas corrientes Tipo III del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO ID2-4:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.
FORMULARIO ID2-5:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.
FORMULARIO ID2-6:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de depósito a plazo fijo.
FORMULARIO ID2-7:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de opciones.
FORMULARIO ID2-8:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de acciones.
FORMULARIO ID2-9:
Cartera del Fondo-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.
FORMULARIO ID3-1:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.
FORMULARIO ID3-2:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.
FORMULARIO ID3-3:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.
FORMULARIO ID3-4:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de opciones.
FORMULARIO ID3-5:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de acciones.
FORMULARIO ID3-6:
Cartera del Encaje-Movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.
FORMULARIO ID3-7:
Cartera del Fondo-Operaciones de compra y venta a plazo.
FORMULARIO IDM2-1:
Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Pesos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO IDM2-2:
Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II en Moneda Extranjera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO IDM2-3:
Modificaciones a los saldos diarios cuentas corrientes Tipo II del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
FORMULARIO IDM2-4:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.
FORMULARIO IDM2-5:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.
FORMULARIO IDM2-6:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.
FORMULARIO IDM2-7:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones.
FORMULARIO IDM2-8:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones.
FORMULARIO IDM2-9:
Cartera del Fondo-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.
FORMULARIO IDM3-1:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del país.
FORMULARIO IDM3-2:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de títulos públicos y privados del extranjero.
FORMULARIO IDM3-3:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de depósitos a plazo fijo.
FORMULARIO IDM3-4:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de opciones.
FORMULARIO IDM3-5:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de acciones.
FORMULARIO IDM3-6:
Cartera del Encaje-Modificaciones a los movimientos diarios de cuotapartes de fondos de inversión.
2.
El Informe Diario deberá enviarse en original y una copia, ambos en tamaño oficio, no aceptándose aquellos que contengan errores o enmiendas. El mismo debe ser suscripto por el Gerente de Inversiones o quien desempeñe una función equivalente. La misma información deberá ser acompañada en soporte magnético de acuerdo al diseño que oportunamente se dará a conocer.
3.
El Informe Diario deberá ser entregado en Mesa de Entradas de esta Superintendencia hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente a la fecha del Informe. Si ese día no fuese hábil, el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente.
CAPITULO II
VIGENCIA
4.
La presente Instrucción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 3/8/94. — FELIPE R. MUROLO, Superintendente de AFJP.
—————NOTA: Esta Instrucción se publicó sin Anexos en el Boletín Oficial. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).
e. 9/8 Nº 2598 v. 9/8/94
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